الفعل الشهري قصير. فكل ما هو صعب فيه قد حدث في الدرس 3.

1. انتقلوا إلى الموظفون ← مخصصات نهاية الخدمة (Employees → End-of-Service Provisions) وأنشئوا سجلاً.
2. اضبطوا الفترة، الفترة من (Period From) والفترة إلى (Period To).
3. اضغطوا احتساب (Compute). يظهر سطر لكل موظف يبيّن خدمته المستمرة، والأجر الأساسي المستخدَم، والاستحقاق قبل السقف، والسقف القانوني، واستحقاق هذه الفترة.
4. راجعوا السطور. تحدد علامة مقيّد بالسقف (Capped) من طالهم سقف أجر السنتين.
5. اضغطوا ترحيل (Post). يُنشأ قيد يومية واحد للعملية كلها، مديناً حساب المصروف ودائناً حساب الالتزام، وتُقفل العملية.

وقبل أن يُرحَّل أي من ذلك، لا بد من وجود ثلاثة حسابات. اضبطوا على الشركة دفتر يومية نهاية الخدمة (EOSB Journal) وحساب مصروف نهاية الخدمة (EOSB Expense Account) وحساب التزام نهاية الخدمة (EOSB Liability Account). وإلى أن تُضبط الثلاثة جميعاً يمتنع النظام عن الترحيل، وتسمّي الرسالة بالضبط أيها ناقص. وهذا الامتناع مقصود: فهو لا يخمّن حساباً، لأن قيداً متوازناً رُحِّل إلى المكان الخطأ أصعب اكتشافاً من قيد لم يُرحَّل أصلاً.

قراءة الأرقام الأربعة على السطر. الاستحقاق قبل السقف هو ما تنتجه المادة 51(1) من الخدمة والأجر الأساسي. والسقف القانوني أجر سنتين، من حقول أجر السقف. والمخصص المتراكم هو الاستحقاق المحمول فعلاً بعد تطبيق أي سقف. واستحقاق هذه الفترة هو الرقم المتراكم مطروحاً منه ما سبق أن كوّنته العمليات المُرحّلة السابقة — وهذا الأخير هو المبلغ الذي يصل إلى دفتر الأستاذ.

المثال المحسوب. عملية أغسطس 2026 في شركة فيها موظفونا الثلاثة، وقد احتُسبت عملية يوليو ورُحِّلت بالطريقة المعتادة.

ينتج الترحيل قيد يومية واحداً للعملية: AED 2,100 مديناً لحساب مصروف نهاية الخدمة، وAED 2,100 دائناً لحساب التزام نهاية الخدمة. وكل استحقاق شهري ليس إلا عدد أيام السنة لذلك الشخص مقسوماً على اثني عشر ومسعّراً بمعدله اليومي — 2.5 يوم بمعدل AED 400 لرانيا، و2.5 يوم بمعدل AED 300 لماركو، و1.75 يوم بمعدل AED 200 لعائشة.

أربع قواعد عن العمليات تُوفّر عليكم اتصالاً بالدعم. مخصص واحد لكل شركة في كل فترة، مفروض على مستوى قاعدة البيانات، فلا يمكن تشغيل الفترة نفسها مرتين. والعملية المُرحّلة مقفلة، وإعادة احتسابها تقتضي عكس قيد يوميتها أو إلغاءه، ثم إعادة العملية إلى مسودة، ثم الاحتساب من جديد. وإذا لم تتحرك أي قيمة في الفترة، وُسمت العملية بأنها مُرحّلة دون إنشاء قيد فارغ. ويبقى المخصص قائماً بعد إلغاء قسيمة راتب، لأنه يُرحِّل قيد يوميته الخاص ولا يعتمد على الرواتب — فالالتزام قائم سواء جرى تشغيل الرواتب أم لا.

أتمتتها حين تصبحون جاهزين. فعّلوا الإعدادات ← تقني ← الإجراءات المجدولة ← «نهاية الخدمة: المخصص الشهري» (Settings → Technical → Scheduled Actions). عندها تحتسب مخصص الشهر السابق وتُرحِّله لكل شركة مضبوطة. وإن تخطّت شركة، كُتب السبب في محادثة سجل مخصص تلك الشركة، لأن الشركة الواحدة غير المضبوطة تُتجاوز بدلاً من أن يُسمح لها بإيقاف البقية. وفي الصلاحيات: موظفو الموارد البشرية يقرؤون المخصصات، ومديرو الموارد البشرية ينشئونها ويحتسبونها ويُرحّلونها، ولا ترى أي شركة سوى مخصصاتها.

الخطأ الشائع. الامتناع عن الترحيل يبدو خللاً وليس كذلك. فإن أخبركم النظام أن المخصص لا يمكن ترحيله حتى تُضبط اليومية وحساب المصروف وحساب الالتزام، فقد أخبركم بالفعل أيها ناقص — والعلاج على نموذج الشركة لا داخل العملية. أما النسخة الخطرة حقاً من هذا فهي العكس: توجيه حساب الالتزام إلى حساب استحقاقات عام يستخدمه شيء آخر أيضاً. سيُرحَّل القيد، وسيتوازن، وسيريكم الدرس 8 فارقاً لا تستطيعون تفسيره.